净值
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宏利半导体产业混合发起A净值上涨3.53%
2025-04-10 05:20:00
来源：新浪基金∞工作室宏利半导体产业混合型发起式证券投资基金（简称：宏利半导体产业混合发起A，代码021510）公布4月9日最新净值，上涨3.53%。宏利半导体产业混合发起A成立于2024年7月23日，业绩比较基准为中证全指半导体产品与设备指数收益率×80%+中债综合财富(总值)指数收益率×15%+
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什么叫净值调查
2025-01-11 10:36:46
净值调查，也称为资产净值调查，是指对 资产净值的深入审查和分析。它涉及对资产的真实价值、负债情况、盈利能力、现金流等多方面进行详尽的评估和研究。具体来说，净值通常指资产减去负债后的剩余价值。而净值调查则是通过一系列的方法和手段，对以下几个方面进行详细分析：资产的真实价值：包括有形资产（如房地产、设备
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国联安精选混合财报解读：份额缩水18.44%，净资产下滑12.38%，净利润4558.55万元，管理费828.62万元
2025-04-07 04:50:00
来源：新浪基金∞工作室2025年3月31日，国联安基金管理有限公司发布了国联安德盛精选混合型证券投资基金2024年年度报告。报告显示，该基金在过去一年中，基金份额和净资产规模均有所下降，不过净利润实现了扭亏为盈。以下将对该基金的各项关键指标进行详细解读。主要财务指标：净利润扭亏为盈，资产净值下滑本期
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广发科创50ETF财报解读：份额增长64.34%，净资产大增90.54%
2025-04-05 19:30:00
来源：新浪基金∞工作室2025年3月29日，广发基金管理有限公司发布广发上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告。报告显示，该基金在2024年的份额、净资产等关键指标均发生显著变化，同时在投资策略、业绩表现等方面也呈现出一定特点。主要财务指标：盈利状况改善，净值增长显著本期利
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4月11日易方达优质精选混合(QDII)净值下跌0.71%，近1个月累计下跌7.47%
2025-04-11 20:32:00
金融界2025年4月11日消息，易方达优质精选混合(QDII)(110011) 最新净值5.0397元，下跌0.71%。该基金近1个月收益率-7.47%，同类排名1|3；近3个月收益率9.74%，同类排名1|3；今年来收益率2.96%，同类排名1|3。易方达优质精选混合(QDII)股票持仓前十占比合
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湘财长顺混合发起式财报解读：份额降40%，净资产缩水35%，净利润扭亏为盈
2025-04-04 20:01:00
来源：新浪基金∞工作室2025年3月29日，湘财基金管理有限公司发布湘财长顺混合型发起式证券投资基金2024年年度报告。报告显示，该基金在过去一年面临诸多挑战与机遇，份额、净资产等关键指标出现显著变化。以下将对该基金的年度表现进行详细解读。主要财务指标：净利润扭亏为盈，仍存挑战本期利润由负转正，盈利
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鹏华产业精选混合A净值下跌8.58%
2025-04-08 05:20:00
来源：新浪基金∞工作室鹏华产业精选灵活配置混合型证券投资基金（简称：鹏华产业精选混合A，代码005812）公布4月7日最新净值，下跌8.58%。鹏华产业精选混合A成立于2018年5月9日，业绩比较基准为沪深300指数收益率×70%+中证综合债指数收益率×30%。该基金成立以来收益33.45%，今年以
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广发中证传媒ETF财报解读：份额缩水20%，净资产下滑26.66%，净利润2.14亿管理费1792.52万
2025-04-05 20:11:00
来源：新浪基金∞工作室2025年3月29日，广发基金管理有限公司发布广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告。报告显示，该基金在过去一年中，基金份额、净资产等关键指标出现了一定变化，同时在投资策略、业绩表现以及费用支出等方面也呈现出特定的态势。这些变化对于投资者而言，具有重要的参考
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国泰聚禾纯债债券2024财报解读：份额激增237.84%，净资产大增253.86%
2025-04-04 21:31:00
来源：新浪基金∞工作室国泰聚禾纯债债券型证券投资基金2024年年报已发布，各项数据变动显著。报告期内，该基金份额总额从660,477,499.34份激增至2,221,820,790.82份，增长率达237.84%；净资产从682,698,565.62元大幅增长至2,415,795,611.03元，涨
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万家中证软件服务ETF发起式联接A净值下跌9.69%
2025-04-08 06:30:00
来源：新浪基金∞工作室万家中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（简称：万家中证软件服务ETF发起式联接A，代码018182）公布4月7日最新净值，下跌9.69%。万家中证软件服务ETF发起式联接A成立于2023年3月29日，业绩比较基准为中证软件服务指数收益率×95%+银行活期存款
